Mục lục
- Biểu Đồ Nến Nhật Là Gì?
- 1.1. Nguồn Gốc Của Biểu Đồ Nến Nhật
- 2.2. Cấu Tạo Của Một Cây Nến Nhật
- 3.3. Cách Đọc Nến Nhật Cơ Bản
- 4.4. Tại Sao Trader Phải Biết Đọc Nến Nhật?
- Hướng Dẫn Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Dành Cho Nhà Đầu Tư Mới
- 1.1. Đọc Hiểu Cấu Trúc Cơ Bản Của Cây Nến
- 2.2. Các Mẫu Nến Phổ Biến Trong Phân Tích Kỹ Thuật
- 3.1.🔹 Nến Doji
- 3.2.🔹 Nến Gravestone Doji
- 3.3.🔹 Nến Dragonfly Doji
- 3.4.🔹 Nến Long-Legged Doji
- 3.5.🔹 Nến Spinning Tops
- 3.3. Các Mẫu Nến Đảo Chiều Đáng Chú Ý
- 4.Các Mô Hình Biểu Đồ Nến Nhật Thường Gặp
- 1.🔹 1. Mô Hình Nến Đơn (Single Candle Pattern)
- 2.🔹 2. Mô Hình Nến Tăng Giá – Bullish Candlestick Pattern
- 3.🔹 3. Mô Hình Nến Giảm Giá – Bearish Candlestick Pattern
- 4.🔹 4. Mô Hình Nến Hai Cây – Double Candle Pattern
- 5.🔹 5. Mô Hình Nến Ba Cây – Triple Candle Pattern
- 6.🔹 6. Mô Hình Nến Hammer – Cây Búa
- 7.📌 Tổng Kết
Khám phá những tuyệt kỹ đọc nến hiệu quả cùng cuốn sách kinh điển: Tuyệt Kỹ Giao Dịch Bằng Đồ Thị Nến Nhật
Bạn mới bước chân vào thế giới trading và đang loay hoay với những cây nến xanh đỏ? Đừng lo! Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững cách đọc biểu đồ nến Nhật – công cụ không thể thiếu của mọi trader – từ những khái niệm cơ bản đến các mô hình nến kinh điển.
Và nếu bạn thật sự muốn nâng tầm kỹ năng, cuốn sách “Tuyệt Kỹ Giao Dịch Bằng Đồ Thị Nến Nhật” của Steve Nison chính là người thầy hoàn hảo – cuốn sách đã khai sáng cho hàng triệu trader trên toàn thế giới về nghệ thuật giao dịch bằng nến Nhật.
Biểu Đồ Nến Nhật Là Gì?
Biểu đồ nến Nhật (Japanese Candlestick Chart) là một công cụ trực quan và cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để biểu diễn biến động giá của các loại tài sản như hàng hóa, cổ phiếu, tiền tệ, v.v. Dạng biểu đồ này thể hiện các thông tin quan trọng của thị trường thông qua những “cây nến” – đơn vị thể hiện giá trong một khoảng thời gian nhất định, như 1 phút, 1 giờ, 1 ngày hoặc dài hơn tùy vào khung thời gian được lựa chọn.
Mỗi cây nến bao gồm bốn mức giá cơ bản trong khoảng thời gian đó:
Giá mở cửa (Open)
Giá đóng cửa (Close)
Giá cao nhất (High)
Giá thấp nhất (Low)
Chính nhờ cách thể hiện này, biểu đồ nến giúp nhà giao dịch dễ dàng quan sát và đánh giá tâm lý thị trường, phát hiện các tín hiệu đảo chiều, cũng như xác định xu hướng giá một cách trực quan và hiệu quả.
1. Nguồn Gốc Của Biểu Đồ Nến Nhật
Biểu đồ nến được phát minh từ thế kỷ 18 bởi Munehisa Homma, một thương nhân buôn gạo người Nhật. Homma đã sử dụng loại biểu đồ này để theo dõi biến động giá gạo trên thị trường, từ đó đưa ra các quyết định mua bán chính xác. Dù ra đời từ rất sớm, nhưng đến nay, biểu đồ nến Nhật vẫn được xem là công cụ phân tích kỹ thuật kinh điển và không thể thiếu đối với mọi trader – từ người mới bắt đầu cho đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
2. Cấu Tạo Của Một Cây Nến Nhật
Mỗi cây nến trên biểu đồ có thể thuộc một trong hai dạng chính: nến tăng (màu xanh hoặc trắng) và nến giảm (màu đỏ hoặc đen). Cấu tạo của một cây nến bao gồm hai phần chính:
Thân nến (Body): Là phần hình chữ nhật được tô màu, thể hiện khoảng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến thường có màu xanh (biểu thị giá tăng).
Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu đỏ (biểu thị giá giảm).
Bóng nến (Shadow/Wick): Là những đường thẳng mảnh nằm trên và dưới thân nến, đại diện cho biên độ dao động của giá trong phiên.
Bóng trên thể hiện giá cao nhất (High).
Bóng dưới thể hiện giá thấp nhất (Low).
3. Cách Đọc Nến Nhật Cơ Bản
Với nến tăng (màu xanh):
Giá mở cửa nằm ở đáy thân nến.
Giá đóng cửa nằm ở đỉnh thân nến.
Giá cao nhất nằm ở đỉnh bóng trên, và giá thấp nhất ở đáy bóng dưới.
Với nến giảm (màu đỏ):
Giá mở cửa nằm ở đỉnh thân nến.
Giá đóng cửa nằm ở đáy thân nến.
Tương tự, bóng nến vẫn biểu thị biên độ giá cao nhất và thấp nhất trong phiên.
4. Tại Sao Trader Phải Biết Đọc Nến Nhật?
Trong giao dịch tài chính nói chung và đầu tư hàng hóa phái sinh nói riêng, khả năng đọc hiểu biểu đồ nến là một kỹ năng thiết yếu. Việc nắm rõ cấu trúc và cách diễn giải nến Nhật sẽ giúp nhà đầu tư:
Nhận biết được xu hướng thị trường (đi ngang, tăng hay giảm)
Phát hiện tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn của giá
Xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh hiệu quả hơn
Hướng Dẫn Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Dành Cho Nhà Đầu Tư Mới
Biểu đồ nến Nhật là một công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ trực quan và hữu dụng. Đối với nhà đầu tư mới, việc hiểu và đọc được biểu đồ nến không chỉ giúp nhận diện xu hướng thị trường mà còn hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.
1. Đọc Hiểu Cấu Trúc Cơ Bản Của Cây Nến
Thân nến dài: Cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Nếu là nến xanh dài → lực mua mạnh, phe mua chiếm ưu thế.
Nếu là nến đỏ dài → lực bán mạnh, phe bán đang kiểm soát thị trường.
Thân nến ngắn: Thị trường đang ở trạng thái cân bằng, cả hai bên mua – bán đều lưỡng lự, chưa xác định rõ xu hướng.
Bóng nến dài: Thể hiện sự giằng co mạnh mẽ giữa phe mua và phe bán trong phiên. Nhà đầu tư nên chú ý đến điểm cao nhất và thấp nhất (đỉnh – đáy bóng nến) để đánh giá mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
2. Các Mẫu Nến Phổ Biến Trong Phân Tích Kỹ Thuật
🔹 Nến Doji
Đặc điểm: Thân nến rất nhỏ hoặc gần như không có, giá mở cửa gần bằng giá đóng cửa. Bóng nến dài.
Ý nghĩa: Thị trường đang lưỡng lự, không có bên nào kiểm soát được. Cảnh báo khả năng đảo chiều xu hướng.
🔹 Nến Gravestone Doji
Hình dạng: Bóng trên dài, không có bóng dưới, thân nến nhỏ như một tấm bia mộ.
Ý nghĩa: Áp lực bán mạnh, báo hiệu thị trường có thể đảo chiều giảm.
🔹 Nến Dragonfly Doji
Hình dạng: Không có bóng trên, bóng dưới dài. Thân nến rất nhỏ.
Ý nghĩa: Áp lực mua đang tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều đi lên.
🔹 Nến Long-Legged Doji
Hình dạng: Bóng nến trên và dưới đều dài.
Ý nghĩa: Thị trường đang biến động mạnh nhưng thiếu định hướng. Nên chờ thêm tín hiệu xác nhận.
🔹 Nến Spinning Tops
Đặc điểm: Thân nhỏ, bóng nến trên và dưới tương đối dài.
Ý nghĩa: Biến động giá cao nhưng lực mua – bán tương đối cân bằng. Thể hiện sự do dự của thị trường.
3. Các Mẫu Nến Đảo Chiều Đáng Chú Ý
🔹 Nến Hammer (Cây búa)
Hình dạng: Thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa: Xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
🔹 Nến Marubozu
Đặc điểm: Không có bóng nến, chỉ có thân nến dài.
Ý nghĩa:
Marubozu xanh: Xu hướng tăng mạnh.
Marubozu đỏ: Xu hướng giảm mạnh.
🔹 Nến Hanging Man (thân nến nhỏ, râu nến dưới dài)
Hình dạng: Giống nến Hammer nhưng xuất hiện sau xu hướng tăng.
Ý nghĩa: Dấu hiệu cảnh báo đảo chiều giảm.
Nến đỏ: Áp lực bán mạnh hơn.
Nến xanh: Cảnh báo nhẹ, cần xác nhận thêm.
🔹 Nến Inverted Hammer
Hình dạng: Thân nhỏ, bóng trên dài, bóng dưới ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa: Báo hiệu khả năng đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm.
🔹 Nến Shooting Star
Hình dạng: Giống Inverted Hammer nhưng xuất hiện sau xu hướng tăng.
Ý nghĩa: Cảnh báo khả năng đảo chiều giảm trong phiên kế tiếp.
Các Mô Hình Biểu Đồ Nến Nhật Thường Gặp
Sau khi đã nắm được các hình dạng cơ bản của từng cây nến, bước tiếp theo trong quá trình phân tích kỹ thuật là học cách nhận diện mô hình nến – tức là các tổ hợp nến có khả năng báo hiệu sự tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng. Đây là phần quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
🔹 1. Mô Hình Nến Đơn (Single Candle Pattern)
Là những mô hình được tạo thành từ duy nhất một cây nến, như: Doji, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Marubozu,…
Ý nghĩa: Tùy vào vị trí xuất hiện và hình dạng, mô hình này có thể báo hiệu xu hướng tiếp diễn, đảo chiều, hoặc sự lưỡng lự trong tâm lý thị trường.
Thích hợp cho: Nhận diện điểm chuyển giao của xu hướng và chuẩn bị chiến lược giao dịch kịp thời.
🔹 2. Mô Hình Nến Tăng Giá – Bullish Candlestick Pattern
Mô hình này bao gồm 2 hoặc nhiều nến xanh liên tiếp, có thân dài, bóng nến ngắn – thể hiện áp lực mua đang mạnh lên rõ rệt.
Tín hiệu: Xu hướng tăng tiếp diễn.
Chiến lược: Cân nhắc mở vị thế mua khi mô hình xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh hoặc sau một đợt điều chỉnh giá.
📌 Một số mô hình Bullish phổ biến:
Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)
Piercing Line (nến xuyên thủng)
Morning Star (sao mai)
Hammer (cây búa – ở cuối xu hướng giảm)
🔹 3. Mô Hình Nến Giảm Giá – Bearish Candlestick Pattern
Ngược lại với Bullish, mô hình Bearish là tập hợp các nến đỏ dài liên tiếp, biểu hiện lực bán đang áp đảo, thị trường có xu hướng đi xuống.
Tín hiệu: Cảnh báo xu hướng giảm có thể tiếp diễn hoặc sắp bắt đầu.
Chiến lược: Xem xét đóng lệnh mua hoặc mở vị thế bán nếu mô hình xuất hiện ở vùng kháng cự.
📌 Một số mô hình Bearish phổ biến:
Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm)
Dark Cloud Cover (mây đen che phủ)
Evening Star (sao hôm)
Hanging Man (người treo cổ – ở đỉnh xu hướng tăng)
🔹 4. Mô Hình Nến Hai Cây – Double Candle Pattern
Mô hình này gồm hai cây nến kết hợp, dựa vào vị trí, màu sắc và độ dài thân – bóng nến để đưa ra nhận định xu hướng.
📌 Ví dụ các mô hình Double phổ biến:
Bullish Engulfing: Nến xanh nhấn chìm toàn bộ nến đỏ trước đó → tín hiệu đảo chiều tăng.
Bearish Engulfing: Nến đỏ nhấn chìm nến xanh → tín hiệu đảo chiều giảm.
🔹 5. Mô Hình Nến Ba Cây – Triple Candle Pattern
Được cấu thành từ ba cây nến liên tiếp, là những mô hình mạnh, thường được sử dụng để xác nhận xu hướng sắp tới một cách rõ ràng.
📌 Một số mô hình Triple tiêu biểu:
Morning Star (Sao Mai): 1 nến giảm mạnh, 1 nến nhỏ, 1 nến tăng mạnh → báo hiệu đảo chiều tăng.
Evening Star (Sao Hôm): 1 nến tăng mạnh, 1 nến nhỏ, 1 nến giảm mạnh → báo hiệu đảo chiều giảm.
Three White Soldiers: Ba nến xanh tăng liên tục → xu hướng tăng mạnh.
Three Black Crows: Ba nến đỏ giảm liên tục → xu hướng giảm mạnh.
🔹 6. Mô Hình Nến Hammer – Cây Búa
Đây là mô hình đảo chiều điển hình, thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
Đặc điểm: Bóng dưới dài gấp 2–3 lần thân nến, thân nến nhỏ, bóng trên ngắn hoặc không có.
Ý nghĩa: Áp lực bán ban đầu bị từ chối mạnh mẽ, phe mua chiếm ưu thế trở lại.
Chiến lược: Có thể cân nhắc mở lệnh mua khi nến Hammer xuất hiện tại vùng hỗ trợ và được xác nhận bằng các tín hiệu khác (ví dụ: khối lượng tăng, RSI phân kỳ…).
📌 Tổng Kết
| Mô hình | Số nến | Ý nghĩa | Xu hướng dự báo |
|---|---|---|---|
| Single Candle | 1 | Cảnh báo đảo chiều hoặc tiếp diễn | Không xác định, phụ thuộc từng loại |
| Bullish Candlestick | ≥2 | Áp lực mua mạnh | Tăng giá |
| Bearish Candlestick | ≥2 | Áp lực bán chiếm ưu thế | Giảm giá |
| Double Candle | 2 | Phản ứng giá nhanh, đảo chiều ngắn hạn | Tăng/giảm tùy mô hình |
| Triple Candle | 3 | Xác nhận xu hướng mạnh | Tăng/giảm |
| Hammer | 1 | Dò đáy – đảo chiều tăng | Tăng giá (sau xu hướng giảm) |
📌 Gợi Ý Cho Nhà Đầu Tư Mới
Khi phân tích nến, không nên dựa vào một mẫu nến đơn lẻ để ra quyết định.
Luôn kết hợp với bối cảnh thị trường, xu hướng tổng thể, và các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác.
Kiên nhẫn quan sát và luyện tập đọc biểu đồ sẽ giúp bạn thành thạo hơn trong việc xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý.
Để đào sâu hơn về nghệ thuật đọc biểu đồ nến, cuốn sách “Tuyệt Kỹ Giao Dịch Bằng Đồ Thị Nến Nhật” của Steve Nison là một tài liệu không thể thiếu. Đây là tác phẩm đầu tiên đưa biểu đồ nến Nhật đến với thế giới phương Tây, và vẫn luôn được xem là “kinh thánh” cho những ai muốn làm chủ công cụ phân tích mạnh mẽ này. Xem thêm Review Chi Tiết 17 Chương Sách Tuyệt Kỹ Giao Dịch Bằng Đồ Thị Nến Nhật
